Au sein de notre équipe comptabilité clients et sous la responsabilité du Crédit Manager, vous participez à la gestion quotidienne de la trésorerie de l’ensemble des entités du Groupe, dans un environnement multi-sociétés et multi-banques.
Très opérationnel.le, vous intervenez aussi bien dans le traitement quotidien des opérations que dans l’analyse, le suivi et l’anticipation des flux de trésorerie.
À ce titre, vous prenez en charge les activités suivantes :
- Suivre quotidiennement les positions de trésorerie des différentes sociétés du Groupe ;
- Effectuer les saisies et remontées bancaires et assurer le suivi des différents comptes ;
- Réaliser les rapprochements bancaires ;
- Gérer et suivre les opérations d’affacturage (factor) ;
- Participer à la gestion et au suivi des placements de trésorerie ;
- Établir, actualiser et suivre les prévisions et budgets de trésorerie à court et moyen terme ;
- Produire et tenir à jour les tableaux de bord et indicateurs financiers ;
- Analyser les flux, les écarts et les positions de trésorerie afin d’identifier les points de vigilance et besoins à venir ;
- Prendre en charge différentes opérations de comptabilité courante en lien avec votre activité ;
- Participer aux clôtures mensuelles et à la clôture annuelle des comptes : calcul des intérêts de comptes courants, provisions financières, contrôles et analyses associés.
Vous évoluez dans un environnement où la gestion des flux reste principalement manuelle : votre rigueur, votre capacité d’analyse et votre aisance avec les chiffres seront donc essentielles pour fiabiliser les données et contribuer à l’amélioration progressive de nos pratiques et outils.

Rémunération : Salaire fixe entre 2400 et 2500 sur 13 mois selon profil.

Avantages : Tickets restaurant 10 Euros, mutuelle groupe, RTT, CSE et transport en commun remboursé à 75 %.

Nous vous formons à nos méthodes et à nos outils et vous accueillons dans un environnement convivial et exigeant à la fois.